德州供电公司推行资金日排程精益化管理

• 更新时间：2018-07-31　浏览量：536次
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  近日，从国网德州供电公司财务管理部门获悉，为落实国家电网公司“集团化运作、集约化发展、精益化管理、标准化建设”要求，国网德州供电公司财务推行资金日排程工作，深化现金流量管理，优化资金收支流程，实现资金精益化管理。
  　　资金日排程管理是包括资金收支管理、现金流预算管理、支出安排、资金存量规划、融资方案制定等一系列管理活动，是促进公司存量资金高效运作、流量资金精益管理、增量资金集中管控，持续提升资金保障能力、运作效益、安全水平的重要手段。目前，德州公司平均每月通过日排程系统成功付款3000余笔，按期支付率95.56%，资金按期支付率提高37.55%。切实实现对资金实时管控，提高资金统筹安排与运作能力，提升资金精益化管理水平。
  　　今年4月份，德州公司制定三项措施推行资金日排程工作。一是精讲精练，提高员工操作能力。组织开展市县公司财务人员和业务人员现场培训，由专家讲解日排程工作的意义、工作安排及系统操作规范，现场练习，提高各级人员对新系统的认识和操作能力。二是排疑解难，提升系统运行水平。由财务管控顾问驻场指导，通过问题的逐步发现和及时解决，资金日排程系统功能逐步完善，系统运行的高效性和稳定性不断提升。三是建言献策，助推全省推广质量。认真总结经验，建立共享机制，对推广中的做法、解决问题方法、未解决问题及问题解决建议形成书面材料上报省公司，为在省公司推广日排程工作建言献策。